国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C (026092.jj ) 港股通汽车 (半年) 申 | 基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-01-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8565元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-14.52% (5975 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A目标基金: 国泰中证港股通汽车产业主题ETF |
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国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C(026092) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,729.66万 | 92.30% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 134.44万 | 7.17% |
| 3 | 其他资产 | 9.82万 | 0.52% |
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