财通资管中证500指数增强A (026083.jj ) 中证500 (半年) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王浩冰杨宸祎基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0947元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.47% (2843 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管中证500指数增强C |
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财通资管中证500指数增强A(026083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-20 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-19 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-18 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-15 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-14 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-13 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-12 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-11 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-08 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-05-07 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-06 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-30 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-29 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-28 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-27 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-24 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-23 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-22 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-21 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-20 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-17 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-16 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-15 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-14 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-04-13 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-10 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-09 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-08 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-07 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-03 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-02 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-01 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-31 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-30 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-27 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-26 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-25 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-24 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-23 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-03-20 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-19 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-18 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-17 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-03-16 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-03-13 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-12 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-11 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-03-10 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-09 | 1.0836元 | 1.0836元 |