财通资管中证500指数增强A (026083.jj ) 中证500 (半年) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王浩冰杨宸祎基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0201元 (2026-08-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (4268 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管中证500指数增强C |
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财通资管中证500指数增强A(026083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-08-03 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-31 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-30 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-29 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-28 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-27 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-23 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-22 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-21 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-20 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-07-17 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-16 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-07-15 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-14 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-07-13 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-10 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-07-09 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-08 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-07 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-06 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-07-03 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-07-02 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-07-01 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-30 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-29 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-26 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-25 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-24 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-23 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-22 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-18 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-17 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-16 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-15 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-12 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-11 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-06-10 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-06-09 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-06-08 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-05 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-04 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-03 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-02 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-06-01 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-29 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-28 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-27 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-26 | 1.1214元 | 1.1214元 |