财通资管中证500指数增强A (026083.jj ) 中证500 (半年) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王浩冰杨宸祎基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1150元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率11.50% (2545 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管中证500指数增强C |
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财通资管中证500指数增强A(026083) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.80亿 | 90.20% |
| (其中) 股票 | 2.80亿 | 90.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,766.93万 | 8.90% |
| 3 | 其他资产 | 279.21万 | 0.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.69亿 | 54.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,073.67万 | 6.67% |
| 采矿业 | 981.32万 | 3.16% |
| 金融业 | 826.88万 | 2.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 691.42万 | 2.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 411.95万 | 1.33% |
| 住宿和餐饮业 | 250.70万 | 0.81% |
| 批发和零售业 | 247.51万 | 0.80% |
| 建筑业 | 176.94万 | 0.57% |
| 租赁和商务服务业 | 58.79万 | 0.19% |
| 综合 | 22.12万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.56万 | 0.02% |
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