财通资管中证500指数增强A (026083.jj ) 中证500 (半年) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王浩冰杨宸祎基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0493元 (2026-08-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (3538 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管中证500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管中证500指数增强A(026083) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.10亿 | 86.89% |
| (其中) 股票 | 2.10亿 | 86.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,036.31万 | 12.55% |
| 3 | 其他资产 | 136.63万 | 0.56% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.33亿 | 55.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,577.10万 | 6.52% |
| 采矿业 | 726.32万 | 3.00% |
| 金融业 | 387.18万 | 1.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 218.69万 | 0.90% |
| 批发和零售业 | 205.32万 | 0.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 194.69万 | 0.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179.42万 | 0.74% |
| 租赁和商务服务业 | 104.61万 | 0.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85.30万 | 0.35% |
| 住宿和餐饮业 | 82.39万 | 0.34% |
| 建筑业 | 65.52万 | 0.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.07万 | 0.03% |
加载中......