恒生前海港股通科技成长混合C(026077) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-09-17 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-09-16 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-09-15 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-09-14 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-09-11 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-09-10 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-09-09 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-09-08 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-09-07 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-09-04 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-09-03 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-09-02 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-09-01 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-08-31 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-08-28 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-08-27 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-08-26 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-08-25 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-08-24 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-08-21 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-08-20 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-08-19 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-08-18 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-08-17 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-08-14 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-08-13 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-08-12 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-08-11 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-08-10 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-08-07 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-08-06 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-08-05 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-08-04 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-08-03 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-07-31 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-07-30 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-07-29 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-07-28 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2026-07-27 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-07-24 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-07-23 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-07-22 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-07-21 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-07-20 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-07-17 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-07-16 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-07-15 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-07-14 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-07-13 | 0.8687元 | 0.8687元 |