恒生前海港股通科技成长混合C (026077.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理邢程基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9633元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-3.66% (8382 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通科技成长混合(026076) |
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恒生前海港股通科技成长混合C(026077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-05-14 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-05-13 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-12 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-11 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-08 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-07 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-06 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-30 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-29 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-28 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-27 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-04-24 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-23 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-04-22 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-21 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-20 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-04-17 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-16 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-04-15 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-04-14 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-13 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-04-10 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-04-09 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-04-08 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-04-07 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-04-03 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-04-02 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-04-01 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-03-31 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-03-30 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-03-27 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-03-26 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-03-25 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-03-24 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-03-23 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-03-20 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-03-19 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-03-18 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-03-17 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-03-16 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-03-13 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-03-12 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-03-11 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-03-10 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-03-09 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-03-06 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-03-05 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-03-04 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-03-03 | 0.9626元 | 0.9626元 |