恒生前海港股通科技成长混合C (026077.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理邢程基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8899元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-11.00% (9011 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海港股通科技成长混合(026076) |
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恒生前海港股通科技成长混合C(026077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-07-09 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-07-08 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-07-07 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-07-06 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-07-03 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-07-02 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-07-01 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-06-30 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-06-29 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-06-26 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-06-25 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-06-24 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-06-23 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-06-22 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-06-18 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-06-17 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-06-16 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-06-15 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-06-12 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-06-11 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-06-10 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-06-09 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-06-08 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-06-05 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-06-04 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-06-03 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-06-02 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-06-01 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-05-29 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-05-28 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-05-27 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-05-26 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-05-25 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-05-22 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-21 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-05-20 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-05-19 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-05-18 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-05-15 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-05-14 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-05-13 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-12 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-05-11 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-08 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-07 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-06 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-30 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-29 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-28 | 0.9943元 | 0.9943元 |