易方达成长驱动混合C (026067.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理何一铖姚欢宸基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值1.3034元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率30.41% (318 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长驱动混合(026066) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达成长驱动混合C(026067) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-07-16 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-07-15 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-07-14 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-07-13 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-07-10 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-07-09 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-07-08 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-07-07 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-07-06 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-07-03 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-07-02 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-07-01 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-06-30 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-06-29 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-06-26 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-06-25 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-06-24 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-06-23 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-06-22 | 1.6089元 | 1.6089元 |
| 2026-06-18 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-06-17 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-06-16 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-06-15 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-06-12 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-06-11 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-06-10 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-06-09 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-06-08 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-06-05 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-06-04 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-06-03 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-06-02 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-06-01 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-05-29 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-05-28 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-05-27 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-05-26 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-05-25 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-05-22 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-05-21 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-05-20 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-05-19 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-05-18 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-05-15 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-05-14 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-05-13 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-05-12 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-05-11 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-05-08 | 1.1994元 | 1.1994元 |