易方达成长驱动混合C (026067.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理何一铖姚欢宸基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值1.3278元 (2026-05-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-26) 成立以来分红再投入年化收益率32.85% (463 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达成长驱动混合(026066) |
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易方达成长驱动混合C(026067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-05-26 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-05-25 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-05-22 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-05-21 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-05-20 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-05-19 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-05-18 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-05-15 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-05-14 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-05-13 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-05-12 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-05-11 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-05-08 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-05-07 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-06 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-30 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-24 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-17 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-10 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-03 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-27 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-20 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-13 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-06 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-02-27 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-02-13 | 0.9995元 | 0.9995元 |