苏新苏匠债券C (026065.jj ) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理李永兴基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9906元 (2026-07-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.94% (7254 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新苏匠债券(026064) |
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苏新苏匠债券C(026065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-07-27 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-24 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-23 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-22 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-07-21 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-07-20 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-17 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-16 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-15 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-14 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-13 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-10 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-09 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-07-08 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-07-07 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-07-06 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-07-03 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-02 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-01 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-06-30 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-06-29 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-26 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-06-25 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-06-24 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-06-23 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-06-22 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-06-18 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-06-17 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-06-16 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-06-15 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-06-12 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-06-11 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-06-10 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-06-09 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-06-08 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-05 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-04 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-03 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-06-02 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-01 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-05-29 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-05-28 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-05-27 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-05-26 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-25 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-05-22 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-05-21 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-05-20 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-05-19 | 0.9838元 | 0.9838元 |