苏新苏匠债券C (026065.jj ) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理李永兴基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9838元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.62% (7281 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新苏匠债券(026064) |
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苏新苏匠债券C(026065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-06-11 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-06-10 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-06-09 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-06-08 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-05 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-04 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-03 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-06-02 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-01 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-05-29 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-05-28 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-05-27 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-05-26 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-25 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-05-22 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-05-21 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-05-20 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-05-19 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-05-18 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-05-15 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-05-14 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-05-13 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-12 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-05-11 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-08 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-05-07 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-05-06 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-30 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-04-29 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-04-28 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-04-27 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-04-24 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-04-23 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-04-22 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-04-21 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-04-20 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-04-17 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-04-16 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-04-15 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-04-14 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-04-13 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-04-10 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-04-09 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-08 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-04-07 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-04-03 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-04-02 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-04-01 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-31 | 0.9767元 | 0.9767元 |