苏新苏匠债券C(026065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-03-16 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-03-13 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-12 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-03-11 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-10 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-03-09 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-06 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-05 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-03-04 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-03-03 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-02 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-02-27 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-02-26 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-02-25 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-02-24 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-02-13 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-02-12 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-02-11 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-02-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-02-09 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-02-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-02-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-02-04 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-02-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-02-02 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-01-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-29 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-01-28 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-01-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-01-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-01-16 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-01-09 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |