苏新苏匠债券C (026065.jj ) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理李永兴基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9906元 (2026-07-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.94% (7254 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新苏匠债券(026064) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
苏新苏匠债券C(026065) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |