安信欣鑫回报债券A(026053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-22 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-21 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-20 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-17 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-16 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-15 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-14 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-13 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-10 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-07-09 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-08 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-07 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-06 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-03 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-02 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-01 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-06-30 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-06-29 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-06-26 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-25 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-24 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-23 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-06-22 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-06-18 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-17 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-16 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-05 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-29 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-15 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-08 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-30 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-04-24 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-17 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-10 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-03 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-03-27 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-20 | 0.9995元 | 0.9995元 |