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公告
安信欣鑫回报债券A
(026053.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
黄琬舒
基金类型
债券型
成立日期
2026-03-20
基金净值
0.9996
元
(
2026-04-24
)
相关基金:
主从基金:
安信欣鑫回报债券C
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安信欣鑫回报债券A(026053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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基金净值
基金累计净值
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安信欣鑫回报债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-04-24
0.9996
元
0.9996
元
2026-04-17
0.9980
元
0.9980
元
2026-04-10
0.9962
元
0.9962
元
2026-04-03
0.9960
元
0.9960
元
2026-03-27
0.9976
元
0.9976
元
2026-03-20
0.9995
元
0.9995
元