信澳鑫丰债券A(026051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-26 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-25 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-24 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-23 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-20 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-18 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-17 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-16 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-13 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-12 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-03-11 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-09 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-06 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-05 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-04 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-03 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-02 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-02-27 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-02-26 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-02-25 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-02-24 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-02-13 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-02-12 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-02-11 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-02-10 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-02-09 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-02-06 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-02-05 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-02-04 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-02-03 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-02 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-01-30 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-01-16 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-09 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |