信澳鑫丰债券A(026051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-02-09 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-02-06 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-02-05 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-02-04 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-02-03 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-02 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-01-30 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-01-16 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-09 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |