长信稳健添益债券C(026040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0027元 | 1.0177元 |
| 2026-08-27 | 1.0025元 | 1.0175元 |
| 2026-08-26 | 1.0008元 | 1.0158元 |
| 2026-08-25 | 0.9999元 | 1.0149元 |
| 2026-08-24 | 0.9984元 | 1.0134元 |
| 2026-08-21 | 1.0012元 | 1.0162元 |
| 2026-08-20 | 1.0004元 | 1.0154元 |
| 2026-08-19 | 0.9997元 | 1.0147元 |
| 2026-08-18 | 1.0041元 | 1.0191元 |
| 2026-08-17 | 1.0044元 | 1.0194元 |
| 2026-08-14 | 1.0012元 | 1.0162元 |
| 2026-08-13 | 1.0019元 | 1.0169元 |
| 2026-08-12 | 1.0022元 | 1.0172元 |
| 2026-08-11 | 1.0024元 | 1.0174元 |
| 2026-08-10 | 1.0033元 | 1.0183元 |
| 2026-08-07 | 1.0007元 | 1.0157元 |
| 2026-08-06 | 0.9977元 | 1.0127元 |
| 2026-08-05 | 0.9986元 | 1.0136元 |
| 2026-08-04 | 0.9964元 | 1.0114元 |
| 2026-08-03 | 0.9933元 | 1.0083元 |
| 2026-07-31 | 0.9943元 | 1.0093元 |
| 2026-07-30 | 0.9931元 | 1.0081元 |
| 2026-07-29 | 0.9934元 | 1.0084元 |
| 2026-07-28 | 0.9903元 | 1.0053元 |
| 2026-07-27 | 0.9910元 | 1.0060元 |
| 2026-07-24 | 0.9886元 | 1.0036元 |
| 2026-07-23 | 0.9919元 | 1.0069元 |
| 2026-07-22 | 0.9899元 | 1.0049元 |
| 2026-07-21 | 0.9914元 | 1.0064元 |
| 2026-07-20 | 0.9901元 | 1.0051元 |
| 2026-07-17 | 0.9869元 | 1.0019元 |
| 2026-07-16 | 0.9910元 | 1.0060元 |
| 2026-07-15 | 0.9925元 | 1.0075元 |
| 2026-07-14 | 0.9899元 | 1.0049元 |
| 2026-07-13 | 0.9870元 | 1.0020元 |
| 2026-07-10 | 0.9897元 | 1.0047元 |
| 2026-07-09 | 0.9901元 | 1.0051元 |
| 2026-07-08 | 0.9891元 | 1.0041元 |
| 2026-07-07 | 0.9916元 | 1.0066元 |
| 2026-07-06 | 0.9938元 | 1.0088元 |
| 2026-07-03 | 0.9930元 | 1.0080元 |
| 2026-07-02 | 0.9923元 | 1.0073元 |
| 2026-07-01 | 0.9944元 | 1.0094元 |
| 2026-06-30 | 0.9931元 | 1.0081元 |
| 2026-06-29 | 0.9926元 | 1.0076元 |
| 2026-06-26 | 0.9899元 | 1.0049元 |
| 2026-06-25 | 0.9933元 | 1.0083元 |
| 2026-06-24 | 0.9928元 | 1.0078元 |
| 2026-06-23 | 0.9920元 | 1.0070元 |
| 2026-06-22 | 0.9945元 | 1.0095元 |