长信稳健添益债券C (026040.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶松刘婧基金类型债券型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9901元 (2026-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% (7040 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳健添益债券(026039) |
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长信稳健添益债券C(026040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9901元 | 1.0051元 |
| 2026-07-08 | 0.9891元 | 1.0041元 |
| 2026-07-07 | 0.9916元 | 1.0066元 |
| 2026-07-06 | 0.9938元 | 1.0088元 |
| 2026-07-03 | 0.9930元 | 1.0080元 |
| 2026-07-02 | 0.9923元 | 1.0073元 |
| 2026-07-01 | 0.9944元 | 1.0094元 |
| 2026-06-30 | 0.9931元 | 1.0081元 |
| 2026-06-29 | 0.9926元 | 1.0076元 |
| 2026-06-26 | 0.9899元 | 1.0049元 |
| 2026-06-25 | 0.9933元 | 1.0083元 |
| 2026-06-24 | 0.9928元 | 1.0078元 |
| 2026-06-23 | 0.9920元 | 1.0070元 |
| 2026-06-22 | 0.9945元 | 1.0095元 |
| 2026-06-18 | 0.9937元 | 1.0087元 |
| 2026-06-17 | 0.9947元 | 1.0097元 |
| 2026-06-16 | 0.9946元 | 1.0096元 |
| 2026-06-15 | 0.9961元 | 1.0111元 |
| 2026-06-12 | 0.9940元 | 1.0090元 |
| 2026-06-11 | 0.9923元 | 1.0073元 |
| 2026-06-10 | 0.9924元 | 1.0074元 |
| 2026-06-09 | 0.9941元 | 1.0091元 |
| 2026-06-08 | 0.9936元 | 1.0086元 |
| 2026-06-05 | 0.9966元 | 1.0116元 |
| 2026-06-04 | 0.9978元 | 1.0128元 |
| 2026-06-03 | 0.9994元 | 1.0144元 |
| 2026-06-02 | 0.9987元 | 1.0137元 |
| 2026-06-01 | 0.9985元 | 1.0135元 |
| 2026-05-29 | 0.9998元 | 1.0148元 |
| 2026-05-28 | 1.0031元 | 1.0181元 |
| 2026-05-27 | 1.0017元 | 1.0167元 |
| 2026-05-26 | 1.0040元 | 1.0190元 |
| 2026-05-25 | 1.0032元 | 1.0182元 |
| 2026-05-22 | 1.0015元 | 1.0165元 |
| 2026-05-21 | 0.9995元 | 1.0145元 |
| 2026-05-20 | 1.0029元 | 1.0179元 |
| 2026-05-19 | 1.0028元 | 1.0178元 |
| 2026-05-18 | 1.0009元 | 1.0159元 |
| 2026-05-15 | 1.0009元 | 1.0159元 |
| 2026-05-14 | 1.0014元 | 1.0164元 |
| 2026-05-13 | 1.0030元 | 1.0180元 |
| 2026-05-12 | 1.0003元 | 1.0153元 |
| 2026-05-11 | 1.0007元 | 1.0157元 |
| 2026-05-08 | 0.9984元 | 1.0134元 |
| 2026-05-07 | 1.0006元 | 1.0156元 |
| 2026-05-06 | 0.9999元 | 1.0149元 |
| 2026-04-30 | 0.9991元 | 1.0141元 |
| 2026-04-29 | 0.9994元 | 1.0144元 |
| 2026-04-28 | 0.9977元 | 1.0127元 |
| 2026-04-27 | 0.9979元 | 1.0129元 |