中欧稳达中短债债券C (026036.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0868元 (2026-03-13) 基金经理黄海峰成立以来分红再投入年化收益率0.29% (6993 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳达中短债债券A |
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中欧稳达中短债债券C(026036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-03-12 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-11 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-10 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-09 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-06 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-05 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-04 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-03 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-02 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-02-27 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-02-26 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-02-25 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-02-24 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-02-13 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-02-12 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-02-11 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-02-10 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-02-09 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-02-06 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-02-05 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-02-04 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-02-03 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-02-02 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-30 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-01-29 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-01-28 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-27 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-26 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-23 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-22 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-21 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-20 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-19 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-01-16 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-01-15 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-14 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-13 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-12 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-09 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-08 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-07 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-06 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-05 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-31 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-12-30 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-12-29 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-12-26 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-12-25 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-24 | 1.0836元 | 1.0836元 |