财信30天持有债券C (026028.jj ) 财信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-11-17基金净值1.0566元 (2026-01-19) 基金经理彭朝阳管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (6973 / 7184) |
| 相关基金: | 主从基金: 财信30天持有债券A |
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财信30天持有债券C(026028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-01-16 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-01-15 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-14 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-01-13 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-12 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-01-09 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-01-08 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-01-07 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-06 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-01-05 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-31 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-12-30 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-29 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-26 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-25 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-24 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-23 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-22 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-19 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-18 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-17 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-12-16 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-15 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-12-12 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-11 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-10 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-09 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-08 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-05 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-04 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-03 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-02 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-01 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-11-28 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-11-27 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-11-26 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-11-25 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-11-24 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-11-21 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-11-20 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-11-19 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-11-18 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-11-17 | 1.0547元 | 1.0547元 |