财信30天持有债券C (026028.jj ) 财信基金管理有限公司申 | 基金经理彭朝阳基金类型债券型成立日期2025-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0735元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6177 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 财信30天持有债券(026027) |
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财信30天持有债券C(026028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-11 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-10 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-09 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-08 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-05 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-06-04 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-03 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-02 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-01 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-05-29 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-28 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-27 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-26 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-25 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-22 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-21 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-20 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-19 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-18 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-15 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-14 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-13 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-12 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-11 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-08 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-07 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-06 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-30 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-29 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-28 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-27 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-24 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-23 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-22 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-21 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-20 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-17 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-16 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-15 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-14 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-13 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-10 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-09 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-08 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-07 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-03 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-02 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-01 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-31 | 1.0677元 | 1.0677元 |