汇泉安悦90天持有债券C (026024.jj ) 申	基金经理杨宇基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模1,594.67万元 (2026-06-30) 基金净值1.0046元 (2026-08-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (7011 / 7420)
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汇泉安悦90天持有债券C(026024) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇泉安悦90天持有债券C.(026024) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇泉安悦90天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	1,594.67万	1,587.21万元	--
2026-03-31	1.00元	8,372.41万	8,349.03万元	--