汇泉安悦90天持有债券C(026024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-20 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-19 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-18 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-17 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-14 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-13 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-12 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-11 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-10 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-07 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-06 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-05 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-04 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-03 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-31 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-30 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-29 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-28 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-27 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-24 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-23 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-22 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-21 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-20 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-17 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-16 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-15 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-14 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-13 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-10 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-09 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-08 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-07 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-06 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-03 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-02 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-01 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-30 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-29 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-26 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-25 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-24 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-23 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-22 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-18 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-17 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-16 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-15 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-12 | 1.0047元 | 1.0047元 |