中海智选成长混合C (026006.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理姚炜基金类型混合型成立日期2026-02-13基金净值1.0082元 (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (7170 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海智选成长混合(026005) |
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中海智选成长混合C(026006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-28 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-27 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-26 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-25 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-22 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-21 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-20 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-19 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-18 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-15 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-14 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-13 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-12 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-11 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-08 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-07 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-06 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-30 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-28 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-27 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-24 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-22 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-21 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-20 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-17 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-16 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-15 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-14 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-13 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-10 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-09 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-08 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-07 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-04-03 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-27 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-03-20 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-13 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-06 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-02-27 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-02-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |