中海智选成长混合C (026006.jj ) 中海基金管理有限公司申 | 基金经理姚炜基金类型混合型成立日期2026-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9375元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-6.25% (8384 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中海智选成长混合(026005) |
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中海智选成长混合C(026006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-07-23 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-07-22 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-07-21 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-07-20 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-07-17 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-07-16 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-15 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-14 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-07-13 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-10 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-09 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-08 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-07 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-07-06 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-03 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-07-02 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-01 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-30 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-29 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-26 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-25 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-24 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-23 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-22 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-18 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-17 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-16 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-15 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-12 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-11 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-10 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-06-09 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-08 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-06-05 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-04 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-03 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-02 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-01 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-05-29 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-05-28 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-27 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-26 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-25 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-22 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-21 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-20 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-19 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-18 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-15 | 1.0225元 | 1.0225元 |