中海智选成长混合C(026006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-10-13 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-10-12 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-10-09 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-10-08 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-09-30 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-09-29 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-09-28 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-09-24 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-09-23 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-09-22 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-09-21 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-09-18 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-09-17 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-09-16 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-09-15 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-09-14 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-09-11 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-09-10 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-09-09 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-09-08 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-09-07 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-09-04 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-09-03 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-09-02 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-09-01 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-08-31 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-08-28 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-08-27 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-08-26 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-08-25 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-08-24 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-08-21 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-08-20 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-08-19 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-08-18 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-08-17 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-14 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-08-13 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-08-12 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-08-11 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-08-10 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-08-07 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-08-06 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-08-05 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-08-04 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-08-03 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-07-31 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-07-30 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-07-29 | 0.8835元 | 0.8835元 |