鹏安核心优选混合发起式A (026003.jj ) 鹏安基金管理有限公司申 | 基金经理蒋晓锋基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6840元 (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率-31.57% (9293 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏安核心优选混合发起式C |
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鹏安核心优选混合发起式A(026003) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-07-20 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2026-07-17 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2026-07-16 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-07-15 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-07-14 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2026-07-13 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-07-10 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-07-09 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-07-08 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-07-07 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-07-06 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-07-03 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-07-02 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-07-01 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-06-30 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-06-29 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2026-06-26 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-06-25 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-06-24 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-06-23 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-06-22 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-06-18 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-06-17 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-06-16 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-06-15 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-06-12 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-06-11 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-06-10 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-06-09 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-06-08 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-06-05 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-06-04 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-06-03 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-06-02 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-06-01 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-05-29 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-05-28 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-05-27 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-05-26 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-05-25 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-05-22 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-05-21 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-05-20 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-05-19 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-05-18 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-05-15 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-05-14 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-05-13 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-05-12 | 0.9139元 | 0.9139元 |