鹏安核心优选混合发起式A (026003.jj ) 鹏安基金管理有限公司申 | 基金经理蒋晓锋基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7808元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-21.89% (9199 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏安核心优选混合发起式C |
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鹏安核心优选混合发起式A(026003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-06-04 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-06-03 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-06-02 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-06-01 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-05-29 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-05-28 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-05-27 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-05-26 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-05-25 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-05-22 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-05-21 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-05-20 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-05-19 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-05-18 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-05-15 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-05-14 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-05-13 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-05-12 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-05-11 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-05-08 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-05-07 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-05-06 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-04-30 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-04-29 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-04-28 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-04-27 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-04-24 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-04-23 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-04-22 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-04-21 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-04-20 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-04-17 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-04-16 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-04-15 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-04-14 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-04-13 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-04-10 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-04-09 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-04-08 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-04-07 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-04-03 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-04-02 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-04-01 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-03-31 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-03-30 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-03-27 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-03-26 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-03-25 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-03-24 | 0.8919元 | 0.8919元 |