大成荣享混合C (025996.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐雄晖基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0302元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (5955 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成荣享混合(025995) |
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大成荣享混合C(025996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-08 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-07 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-06 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-03 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-07-02 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-01 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-30 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-29 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-06-26 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-25 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-24 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-23 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-22 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-18 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-17 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-16 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-15 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-12 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-11 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-10 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-09 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-08 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-05 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-04 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-03 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-02 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-01 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-29 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-28 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-27 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-26 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-25 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-22 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-21 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-20 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-19 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-18 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-15 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-14 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-13 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-12 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-11 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-08 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-07 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-06 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-30 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-29 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-28 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-27 | 1.0334元 | 1.0334元 |