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公告
大成荣享混合C
(025996.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2025-12-19
基金净值
1.0090
元
(
2026-01-23
)
基金经理
徐雄晖
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-18
)
相关基金:
主从基金:
大成荣享混合A
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大成荣享混合C(025996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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基金净值
基金累计净值
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大成荣享混合C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-01-23
1.0090
元
1.0090
元
2026-01-16
1.0045
元
1.0045
元
2026-01-09
1.0035
元
1.0035
元
2025-12-31
1.0019
元
1.0019
元
2025-12-26
1.0014
元
1.0014
元
2025-12-19
1.0009
元
1.0009
元