大成荣享混合C(025996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-08-27 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-26 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-08-25 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-08-24 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-21 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-08-20 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-19 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-08-18 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-17 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-08-14 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-08-13 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-08-12 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-08-11 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-08-10 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-07 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-06 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-08-05 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-08-04 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-08-03 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-07-31 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-30 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-07-29 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-28 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-07-27 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-07-24 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-23 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-21 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-20 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-17 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-07-16 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-15 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-14 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-13 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-07-10 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-09 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-08 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-07 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-06 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-03 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-07-02 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-01 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-30 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-06-29 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-06-26 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-25 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-24 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-23 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-22 | 1.0337元 | 1.0337元 |