东海领航精选3个月持有混合发起式C (025986.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9401元 (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-5.99% (8608 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海领航精选 3 个月持有混合发起式(025985) 、东海领航精选3个月持有混合发起式D |
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东海领航精选3个月持有混合发起式C(025986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-05-28 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-05-27 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-05-26 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-05-25 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-05-22 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-05-21 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-05-20 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-05-19 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-05-18 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-05-15 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-05-14 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-05-13 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-05-12 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-05-11 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-05-08 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-07 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-06 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-04-30 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-04-29 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-04-28 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-04-27 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-04-24 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-04-23 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-04-22 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-04-21 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-04-20 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-04-17 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-04-16 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-04-15 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-04-14 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-04-13 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-04-10 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-04-09 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-04-08 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-04-07 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-04-03 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-04-02 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-04-01 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-03-31 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-03-30 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-03-27 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-03-26 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-03-25 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-03-24 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-03-23 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-03-20 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-03-19 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-03-18 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-03-17 | 0.9364元 | 0.9364元 |