东海领航精选3个月持有混合发起式C (025986.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-31基金净值0.9653元 (2026-03-13) 基金经理张立新成立以来分红再投入年化收益率-3.47% (8148 / 9047) |
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东海领航精选3个月持有混合发起式C(025986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-03-12 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-03-11 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-03-10 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-09 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-03-06 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-03-05 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-04 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-03-03 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-03-02 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-02-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-02-26 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-02-25 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-02-24 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-02-13 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-02-12 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-02-11 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-02-10 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-02-09 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-02-06 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-02-05 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-02-04 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-02-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-02-02 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-01-30 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-29 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-28 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-01-27 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-01-26 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-01-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-22 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-21 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-01-20 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-01-19 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-16 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-01-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-01-14 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-13 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-01-12 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-01-09 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-01-08 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-01-07 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-01-06 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-01-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |