东海领航精选3个月持有混合发起式C (025986.jj ) 申 | 基金经理张立新汤伟杰基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9012元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-10) 成立以来分红再投入年化收益率-9.88% (8958 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海领航精选3个月持有混合发起式A 、东海领航精选3个月持有混合发起式D |
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东海领航精选3个月持有混合发起式C(025986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-09-15 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-09-14 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-09-11 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-09-10 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-09-09 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-09-08 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-09-07 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-09-04 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-09-03 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-09-02 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-09-01 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-08-31 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-08-28 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-08-27 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-08-26 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-08-25 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-08-24 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-08-21 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-08-20 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-08-19 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-08-18 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-08-17 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-08-14 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-08-13 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-08-12 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-08-11 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-08-10 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-08-07 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-08-06 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-08-05 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-08-04 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-08-03 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-07-31 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-07-30 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-07-29 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-07-28 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-07-27 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-07-24 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-07-23 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-07-22 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-07-21 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-07-20 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-07-17 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-07-16 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-07-15 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-07-14 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-07-13 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-07-10 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-07-09 | 0.9316元 | 0.9316元 |