东海领航精选3个月持有混合发起式C (025986.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9310元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-6.90% (8645 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海领航精选 3 个月持有混合发起式(025985) 、东海领航精选3个月持有混合发起式D |
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东海领航精选3个月持有混合发起式C(025986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-07-09 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-07-08 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-07-07 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-07-06 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-03 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-07-02 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-07-01 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-06-30 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-06-29 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-06-26 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-06-25 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-06-24 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-23 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-06-22 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-18 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-06-17 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-06-16 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-15 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-06-12 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-06-11 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-06-10 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-06-09 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-06-08 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-06-05 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-06-04 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-06-03 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-06-02 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-06-01 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-05-29 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-05-28 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-05-27 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-05-26 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-05-25 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-05-22 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-05-21 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-05-20 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-05-19 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-05-18 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-05-15 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-05-14 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-05-13 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-05-12 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-05-11 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-05-08 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-05-07 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-06 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-04-30 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-04-29 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-04-28 | 0.9412元 | 0.9412元 |