汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合（FOF）C (025973.jj ) 申 | 基金经理何喆基金类型FOF成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0036元 (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% (1319 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合（FOF）(025972) |
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汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合（FOF）C(025973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-19 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-18 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-15 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-14 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-05-13 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-05-12 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-11 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-08 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-07 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-06 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-28 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-04-27 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-23 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-22 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-04-21 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-04-20 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-04-16 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-15 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-04-14 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-13 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-04-10 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-09 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-04-08 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-07 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-04-01 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-31 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-03-30 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-03-27 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-03-26 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-03-25 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-03-24 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-03-23 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-03-20 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-03-19 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-18 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-17 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-13 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-12 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-03-11 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-10 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-09 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-05 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-04 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-02 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-27 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-02-26 | 1.0030元 | 1.0030元 |