汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合（FOF）C(025973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-27 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-07-24 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-23 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-22 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-21 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-20 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-17 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-16 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-07-15 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-14 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-13 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-10 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-09 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-08 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-07 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-07-06 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-03 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-02 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-01 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-30 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-26 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-25 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-24 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-23 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-22 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-16 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-15 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-12 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-11 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-06-10 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-09 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-08 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-05 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-04 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-03 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-02 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-01 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-29 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-28 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-27 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-26 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-25 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-22 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-21 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-20 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-19 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-18 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-15 | 1.0020元 | 1.0020元 |