汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合（FOF）A (025972.jj ) 申 | 基金经理何喆基金类型FOF成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0049元 (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% (1300 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合（FOF）C |
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汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合（FOF）A(025972) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-19 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-18 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-15 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-14 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-13 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-12 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-11 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-08 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-07 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-06 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-28 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-04-27 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-23 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-22 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-21 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-20 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-16 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-15 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-14 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-13 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-10 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-09 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-08 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-04-07 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-04-01 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-03-31 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-30 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-03-27 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-03-26 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-25 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-03-24 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-03-23 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-03-20 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-19 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-03-18 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-17 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-16 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-13 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-11 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-03-10 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-09 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-04 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-02 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-02-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-26 | 1.0034元 | 1.0034元 |