建信科技智选股票型发起C (025969.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄子凌基金类型股票型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6628元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率66.23% (93 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信科技智选股票型发起(025968) |
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建信科技智选股票型发起C(025969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-07-22 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-07-21 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2026-07-20 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-07-17 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-07-16 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-07-15 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-07-14 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2026-07-13 | 1.9741元 | 1.9741元 |
| 2026-07-10 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2026-07-09 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-07-08 | 2.0159元 | 2.0159元 |
| 2026-07-07 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2026-07-06 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2026-07-03 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2026-07-02 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2026-07-01 | 2.1546元 | 2.1546元 |
| 2026-06-30 | 2.1808元 | 2.1808元 |
| 2026-06-29 | 2.1018元 | 2.1018元 |
| 2026-06-26 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2026-06-25 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-06-24 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-06-23 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-06-22 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-06-18 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-06-17 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-06-16 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-06-15 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-06-12 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-06-11 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-06-10 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-06-09 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-06-08 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-06-05 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-06-04 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-06-03 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-06-02 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-06-01 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-05-29 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-05-28 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-05-27 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-05-26 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-05-25 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-05-22 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-05-21 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-05-20 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-05-19 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-05-18 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-05-15 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-05-14 | 1.3438元 | 1.3438元 |