建信科技智选股票型发起C (025969.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄子凌基金类型股票型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5624元 (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率56.19% (343 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信科技智选股票型发起(025968) |
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建信科技智选股票型发起C(025969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-05-19 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-05-18 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-05-15 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-05-14 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-05-13 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-05-12 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-05-11 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-08 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-05-07 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-05-06 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-04-30 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-29 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-04-28 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-27 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-24 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-23 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-22 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-21 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-20 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-17 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-16 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-15 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-14 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-13 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-04-10 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-09 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-08 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-07 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-04-03 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-04-02 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-04-01 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-31 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-03-30 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-27 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-26 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-25 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-24 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-03-23 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-03-20 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-19 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-18 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-17 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-16 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-13 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-12 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-11 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-10 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-09 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-06 | 1.0897元 | 1.0897元 |