南方中证全指自由现金流ETF联接C (025959.jj ) 中证现金流 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9576元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率-3.70% (5061 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指自由现金流ETF联接(025958)目标基金: 南方中证全指自由现金流ETF(159232) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证全指自由现金流ETF联接C(025959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9353元 | 0.9423元 |
| 2026-07-23 | 0.9576元 | 0.9636元 |
| 2026-07-22 | 0.9462元 | 0.9522元 |
| 2026-07-21 | 0.9434元 | 0.9494元 |
| 2026-07-20 | 0.9426元 | 0.9486元 |
| 2026-07-17 | 0.9160元 | 0.9220元 |
| 2026-07-16 | 0.9302元 | 0.9362元 |
| 2026-07-15 | 0.9338元 | 0.9398元 |
| 2026-07-14 | 0.9186元 | 0.9246元 |
| 2026-07-13 | 0.8943元 | 0.9003元 |
| 2026-07-10 | 0.9036元 | 0.9096元 |
| 2026-07-09 | 0.8963元 | 0.9023元 |
| 2026-07-08 | 0.9013元 | 0.9073元 |
| 2026-07-07 | 0.9098元 | 0.9158元 |
| 2026-07-06 | 0.9265元 | 0.9325元 |
| 2026-07-03 | 0.9196元 | 0.9256元 |
| 2026-07-02 | 0.9132元 | 0.9192元 |
| 2026-07-01 | 0.9128元 | 0.9188元 |
| 2026-06-30 | 0.8963元 | 0.9023元 |
| 2026-06-29 | 0.9020元 | 0.9080元 |
| 2026-06-26 | 0.8917元 | 0.8977元 |
| 2026-06-25 | 0.9158元 | 0.9208元 |
| 2026-06-24 | 0.9170元 | 0.9220元 |
| 2026-06-23 | 0.9263元 | 0.9313元 |
| 2026-06-22 | 0.9453元 | 0.9503元 |
| 2026-06-18 | 0.9364元 | 0.9414元 |
| 2026-06-17 | 0.9443元 | 0.9493元 |
| 2026-06-16 | 0.9492元 | 0.9542元 |
| 2026-06-15 | 0.9675元 | 0.9725元 |
| 2026-06-12 | 0.9673元 | 0.9723元 |
| 2026-06-11 | 0.9546元 | 0.9596元 |
| 2026-06-10 | 0.9561元 | 0.9611元 |
| 2026-06-09 | 0.9587元 | 0.9637元 |
| 2026-06-08 | 0.9613元 | 0.9663元 |
| 2026-06-05 | 0.9764元 | 0.9814元 |
| 2026-06-04 | 0.9774元 | 0.9824元 |
| 2026-06-03 | 0.9935元 | 0.9985元 |
| 2026-06-02 | 0.9953元 | 1.0003元 |
| 2026-06-01 | 0.9935元 | 0.9985元 |
| 2026-05-29 | 0.9874元 | 0.9924元 |
| 2026-05-28 | 0.9824元 | 0.9874元 |
| 2026-05-27 | 0.9900元 | 0.9950元 |
| 2026-05-26 | 1.0018元 | 1.0068元 |
| 2026-05-25 | 0.9935元 | 0.9985元 |
| 2026-05-22 | 1.0004元 | 1.0044元 |
| 2026-05-21 | 1.0031元 | 1.0071元 |
| 2026-05-20 | 1.0214元 | 1.0254元 |
| 2026-05-19 | 1.0304元 | 1.0344元 |
| 2026-05-18 | 1.0218元 | 1.0258元 |
| 2026-05-15 | 1.0292元 | 1.0332元 |