南方中证全指自由现金流ETF联接C (025959.jj ) 中证现金流 (季度) 申 | 基金经理潘水洋高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9363元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率-5.55% (5203 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指自由现金流ETF联接A目标基金: 南方中证全指自由现金流ETF |
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南方中证全指自由现金流ETF联接C(025959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9363元 | 0.9453元 |
| 2026-10-08 | 0.9304元 | 0.9394元 |
| 2026-09-30 | 0.9254元 | 0.9344元 |
| 2026-09-29 | 0.9169元 | 0.9259元 |
| 2026-09-28 | 0.9160元 | 0.9250元 |
| 2026-09-24 | 0.9211元 | 0.9301元 |
| 2026-09-23 | 0.9297元 | 0.9377元 |
| 2026-09-22 | 0.9384元 | 0.9464元 |
| 2026-09-21 | 0.9393元 | 0.9473元 |
| 2026-09-18 | 0.9342元 | 0.9422元 |
| 2026-09-17 | 0.9280元 | 0.9360元 |
| 2026-09-16 | 0.9349元 | 0.9429元 |
| 2026-09-15 | 0.9393元 | 0.9473元 |
| 2026-09-14 | 0.9475元 | 0.9555元 |
| 2026-09-11 | 0.9489元 | 0.9569元 |
| 2026-09-10 | 0.9641元 | 0.9721元 |
| 2026-09-09 | 0.9737元 | 0.9817元 |
| 2026-09-08 | 0.9669元 | 0.9749元 |
| 2026-09-07 | 0.9625元 | 0.9705元 |
| 2026-09-04 | 0.9655元 | 0.9735元 |
| 2026-09-03 | 0.9612元 | 0.9692元 |
| 2026-09-02 | 0.9578元 | 0.9658元 |
| 2026-09-01 | 0.9739元 | 0.9819元 |
| 2026-08-31 | 0.9751元 | 0.9831元 |
| 2026-08-28 | 0.9767元 | 0.9847元 |
| 2026-08-27 | 0.9710元 | 0.9790元 |
| 2026-08-26 | 0.9711元 | 0.9781元 |
| 2026-08-25 | 0.9643元 | 0.9713元 |
| 2026-08-24 | 0.9629元 | 0.9699元 |
| 2026-08-21 | 0.9633元 | 0.9703元 |
| 2026-08-20 | 0.9687元 | 0.9757元 |
| 2026-08-19 | 0.9615元 | 0.9685元 |
| 2026-08-18 | 0.9692元 | 0.9762元 |
| 2026-08-17 | 0.9682元 | 0.9752元 |
| 2026-08-14 | 0.9595元 | 0.9665元 |
| 2026-08-13 | 0.9634元 | 0.9704元 |
| 2026-08-12 | 0.9769元 | 0.9839元 |
| 2026-08-11 | 0.9718元 | 0.9788元 |
| 2026-08-10 | 0.9759元 | 0.9829元 |
| 2026-08-07 | 0.9635元 | 0.9705元 |
| 2026-08-06 | 0.9617元 | 0.9687元 |
| 2026-08-05 | 0.9654元 | 0.9724元 |
| 2026-08-04 | 0.9631元 | 0.9701元 |
| 2026-08-03 | 0.9680元 | 0.9750元 |
| 2026-07-31 | 0.9722元 | 0.9792元 |
| 2026-07-30 | 0.9716元 | 0.9786元 |
| 2026-07-29 | 0.9658元 | 0.9728元 |
| 2026-07-28 | 0.9467元 | 0.9537元 |
| 2026-07-27 | 0.9478元 | 0.9548元 |
| 2026-07-24 | 0.9353元 | 0.9423元 |