南方中证全指自由现金流ETF联接C (025959.jj ) 中证现金流 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9196元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-7.52% (5468 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指自由现金流ETF联接(025958)目标基金: 南方中证全指自由现金流ETF(159232) |
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南方中证全指自由现金流ETF联接C(025959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9196元 | 0.9256元 |
| 2026-07-02 | 0.9132元 | 0.9192元 |
| 2026-07-01 | 0.9128元 | 0.9188元 |
| 2026-06-30 | 0.8963元 | 0.9023元 |
| 2026-06-29 | 0.9020元 | 0.9080元 |
| 2026-06-26 | 0.8917元 | 0.8977元 |
| 2026-06-25 | 0.9158元 | 0.9208元 |
| 2026-06-24 | 0.9170元 | 0.9220元 |
| 2026-06-23 | 0.9263元 | 0.9313元 |
| 2026-06-22 | 0.9453元 | 0.9503元 |
| 2026-06-18 | 0.9364元 | 0.9414元 |
| 2026-06-17 | 0.9443元 | 0.9493元 |
| 2026-06-16 | 0.9492元 | 0.9542元 |
| 2026-06-15 | 0.9675元 | 0.9725元 |
| 2026-06-12 | 0.9673元 | 0.9723元 |
| 2026-06-11 | 0.9546元 | 0.9596元 |
| 2026-06-10 | 0.9561元 | 0.9611元 |
| 2026-06-09 | 0.9587元 | 0.9637元 |
| 2026-06-08 | 0.9613元 | 0.9663元 |
| 2026-06-05 | 0.9764元 | 0.9814元 |
| 2026-06-04 | 0.9774元 | 0.9824元 |
| 2026-06-03 | 0.9935元 | 0.9985元 |
| 2026-06-02 | 0.9953元 | 1.0003元 |
| 2026-06-01 | 0.9935元 | 0.9985元 |
| 2026-05-29 | 0.9874元 | 0.9924元 |
| 2026-05-28 | 0.9824元 | 0.9874元 |
| 2026-05-27 | 0.9900元 | 0.9950元 |
| 2026-05-26 | 1.0018元 | 1.0068元 |
| 2026-05-25 | 0.9935元 | 0.9985元 |
| 2026-05-22 | 1.0004元 | 1.0044元 |
| 2026-05-21 | 1.0031元 | 1.0071元 |
| 2026-05-20 | 1.0214元 | 1.0254元 |
| 2026-05-19 | 1.0304元 | 1.0344元 |
| 2026-05-18 | 1.0218元 | 1.0258元 |
| 2026-05-15 | 1.0292元 | 1.0332元 |
| 2026-05-14 | 1.0401元 | 1.0441元 |
| 2026-05-13 | 1.0489元 | 1.0529元 |
| 2026-05-12 | 1.0465元 | 1.0505元 |
| 2026-05-11 | 1.0549元 | 1.0589元 |
| 2026-05-08 | 1.0514元 | 1.0554元 |
| 2026-05-07 | 1.0532元 | 1.0572元 |
| 2026-05-06 | 1.0623元 | 1.0663元 |
| 2026-04-30 | 1.0642元 | 1.0682元 |
| 2026-04-29 | 1.0711元 | 1.0751元 |
| 2026-04-28 | 1.0547元 | 1.0587元 |
| 2026-04-27 | 1.0497元 | 1.0537元 |
| 2026-04-24 | 1.0494元 | 1.0534元 |
| 2026-04-23 | 1.0555元 | 1.0585元 |
| 2026-04-22 | 1.0563元 | 1.0593元 |
| 2026-04-21 | 1.0590元 | 1.0620元 |