南方中证全指自由现金流ETF联接C (025959.jj ) 中证现金流 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-05基金净值1.0678元 (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% (3057 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指自由现金流ETF联接A |
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南方中证全指自由现金流ETF联接C(025959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0678元 | 1.0708元 |
| 2026-04-09 | 1.0629元 | 1.0659元 |
| 2026-04-08 | 1.0669元 | 1.0699元 |
| 2026-04-07 | 1.0513元 | 1.0543元 |
| 2026-04-03 | 1.0475元 | 1.0505元 |
| 2026-04-02 | 1.0589元 | 1.0619元 |
| 2026-04-01 | 1.0630元 | 1.0660元 |
| 2026-03-31 | 1.0574元 | 1.0604元 |
| 2026-03-30 | 1.0672元 | 1.0702元 |
| 2026-03-27 | 1.0658元 | 1.0688元 |
| 2026-03-26 | 1.0614元 | 1.0644元 |
| 2026-03-25 | 1.0696元 | 1.0716元 |
| 2026-03-24 | 1.0610元 | 1.0630元 |
| 2026-03-23 | 1.0477元 | 1.0497元 |
| 2026-03-20 | 1.0798元 | 1.0818元 |
| 2026-03-19 | 1.0879元 | 1.0899元 |
| 2026-03-18 | 1.1013元 | 1.1033元 |
| 2026-03-17 | 1.1079元 | 1.1099元 |
| 2026-03-16 | 1.1166元 | 1.1186元 |
| 2026-03-13 | 1.1300元 | 1.1320元 |
| 2026-03-12 | 1.1384元 | 1.1404元 |
| 2026-03-11 | 1.1295元 | 1.1315元 |
| 2026-03-10 | 1.1167元 | 1.1187元 |
| 2026-03-09 | 1.1240元 | 1.1260元 |
| 2026-03-06 | 1.1188元 | 1.1208元 |
| 2026-03-05 | 1.1124元 | 1.1144元 |
| 2026-03-04 | 1.1059元 | 1.1079元 |
| 2026-03-03 | 1.1157元 | 1.1177元 |
| 2026-03-02 | 1.1182元 | 1.1202元 |
| 2026-02-27 | 1.0996元 | 1.1006元 |
| 2026-02-26 | 1.0908元 | 1.0918元 |
| 2026-02-25 | 1.0910元 | 1.0920元 |
| 2026-02-24 | 1.0823元 | 1.0833元 |
| 2026-02-13 | 1.0544元 | 1.0554元 |
| 2026-02-12 | 1.0716元 | 1.0726元 |
| 2026-02-11 | 1.0733元 | 1.0743元 |
| 2026-02-10 | 1.0656元 | 1.0666元 |
| 2026-02-09 | 1.0671元 | 1.0681元 |
| 2026-02-06 | 1.0577元 | 1.0587元 |
| 2026-02-05 | 1.0593元 | 1.0603元 |
| 2026-02-04 | 1.0704元 | 1.0714元 |
| 2026-02-03 | 1.0537元 | 1.0547元 |
| 2026-02-02 | 1.0389元 | 1.0399元 |
| 2026-01-30 | 1.0782元 | 1.0792元 |
| 2026-01-29 | 1.1009元 | 1.1019元 |
| 2026-01-28 | 1.0846元 | 1.0856元 |
| 2026-01-27 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-01-26 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-23 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-01-22 | 1.0568元 | 1.0568元 |