交银远见成长混合C (025953.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理郭若基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0199元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5892 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银远见成长混合(025948) |
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交银远见成长混合C(025953) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-23 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-22 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-21 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-20 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-17 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-16 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-15 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-14 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-13 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-10 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-09 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-08 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-07 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-06 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-07-03 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-02 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-01 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-30 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-29 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-06-26 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-25 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-24 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-23 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-22 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-18 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-17 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-16 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-15 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-12 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-11 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-10 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-09 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-08 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-05 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-04 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-03 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-02 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-01 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-29 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-28 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-27 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-26 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-25 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-22 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-21 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-20 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-19 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-18 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-15 | 1.0426元 | 1.0426元 |