交银远见成长混合C (025953.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理郭若基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1295元 (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.04% (2170 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银远见成长混合(025948) |
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交银远见成长混合C(025953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-25 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-24 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-23 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-22 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-18 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-17 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-16 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-15 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-12 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-11 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-10 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-09 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-08 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-05 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-04 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-03 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-02 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-01 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-29 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-28 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-27 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-26 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-25 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-05-22 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-21 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-05-20 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-19 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-05-18 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-15 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-14 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-13 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-12 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-11 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-08 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-07 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-06 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-30 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-29 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-28 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-27 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-24 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-23 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-22 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-21 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-20 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-17 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-16 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-15 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-14 | 1.0234元 | 1.0234元 |