交银远见成长混合C (025953.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理郭若基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0267元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (6155 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银远见成长混合(025948) |
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交银远见成长混合C(025953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-29 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-28 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-27 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-24 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-23 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-22 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-21 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-20 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-17 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-16 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-15 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-14 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-13 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-10 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-09 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-08 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-07 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-03 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-02 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-01 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-31 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-03-30 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-03-27 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-25 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-24 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-23 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-20 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-19 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-18 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-17 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-16 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-13 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-12 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-11 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-10 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-09 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-06 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-05 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-04 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-03 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-02 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-02-27 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-02-26 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-02-25 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-02-24 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-02-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-02-12 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-02-11 | 1.0259元 | 1.0259元 |