交银远见成长混合C(025953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-02-04 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-02-03 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-02 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-01-30 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-01-29 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-01-28 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-01-27 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-26 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-01-23 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-01-22 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-01-21 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-01-20 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-19 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-15 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-14 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-01-13 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-12 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-01-09 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-01-08 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-07 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-06 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-01-05 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-30 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-29 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-26 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-25 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-24 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-22 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-19 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-12 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-05 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-11-28 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-11-21 | 0.9992元 | 0.9992元 |