鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C (025951.jj ) 申 | 基金经理郑科基金类型FOF成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0325元 (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (801 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华易选稳健3个月持有期混合（FOF）(025950) |
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鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C(025951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-07 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-06 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-03 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-02 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-01 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-30 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-29 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-26 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-25 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-24 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-06-23 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-22 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-16 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-15 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-12 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-11 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-10 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-09 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-08 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-05 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-04 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-03 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-02 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-01 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-29 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-28 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-27 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-26 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-25 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-22 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-21 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-20 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-19 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-18 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-15 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-14 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-13 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-12 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-11 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-08 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-07 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-06 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-28 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-23 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-22 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-21 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-20 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-16 | 1.0070元 | 1.0070元 |