鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)A (025950.jj ) 申 | 基金经理郑科基金类型FOF成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0389元 (2026-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (694 / 1548) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C |
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鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)A(025950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-08 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-07 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-06 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-03 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-02 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-01 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-30 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-29 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-26 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-25 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-24 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-23 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-22 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-16 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-15 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-12 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-11 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-10 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-09 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-08 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-05 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-04 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-03 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-02 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-01 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-29 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-28 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-27 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-26 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-25 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-22 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-21 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-20 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-19 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-18 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-15 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-14 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-05-13 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-05-12 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-11 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-08 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-07 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-06 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-28 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-27 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-23 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-22 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-21 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-20 | 1.0090元 | 1.0090元 |