鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)A (025950.jj ) 申 | 基金经理郑科基金类型FOF成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0389元 (2026-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (692 / 1548) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)C |
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鹏华易选稳健3个月持有期混合(FOF)A(025950) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 210.26万 | 0.26% |
| (其中) 股票 | 210.26万 | 0.26% | |
| 2 | 基金投资 | 7.33亿 | 91.00% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,228.76万 | 5.25% |
| (其中) 债券 | 4,228.76万 | 5.25% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,851.88万 | 2.30% |
| 5 | 其他资产 | 953.96万 | 1.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.26%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210.26万 | 0.26% |
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