广发新动力混合C (025942.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉基金类型混合型成立日期2025-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6829元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-16.39% (9118 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发新动力混合(000550) |
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广发新动力混合C(025942) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-07-22 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-07-21 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-07-20 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-07-17 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-07-16 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-07-15 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-07-14 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2026-07-13 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2026-07-10 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-07-09 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-07-08 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2026-07-07 | 2.1556元 | 2.1556元 |
| 2026-07-06 | 2.2022元 | 2.2022元 |
| 2026-07-03 | 2.2866元 | 2.2866元 |
| 2026-07-02 | 2.1206元 | 2.1206元 |
| 2026-07-01 | 2.0797元 | 2.0797元 |
| 2026-06-30 | 2.0349元 | 2.0349元 |
| 2026-06-29 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-06-26 | 1.9387元 | 1.9387元 |
| 2026-06-25 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-06-24 | 2.0458元 | 2.0458元 |
| 2026-06-23 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2026-06-22 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2026-06-18 | 2.1547元 | 2.1547元 |
| 2026-06-17 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-06-16 | 2.1391元 | 2.1391元 |
| 2026-06-15 | 2.1317元 | 2.1317元 |
| 2026-06-12 | 2.0558元 | 2.0558元 |
| 2026-06-11 | 2.0955元 | 2.0955元 |
| 2026-06-10 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2026-06-09 | 2.2436元 | 2.2436元 |
| 2026-06-08 | 2.2481元 | 2.2481元 |
| 2026-06-05 | 2.2291元 | 2.2291元 |
| 2026-06-04 | 2.1892元 | 2.1892元 |
| 2026-06-03 | 2.1302元 | 2.1302元 |
| 2026-06-02 | 2.0916元 | 2.0916元 |
| 2026-06-01 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-05-29 | 2.1182元 | 2.1182元 |
| 2026-05-28 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-05-27 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2026-05-26 | 2.3754元 | 2.3754元 |
| 2026-05-25 | 2.3727元 | 2.3727元 |
| 2026-05-22 | 2.3843元 | 2.3843元 |
| 2026-05-21 | 2.3541元 | 2.3541元 |
| 2026-05-20 | 2.2701元 | 2.2701元 |
| 2026-05-19 | 2.2672元 | 2.2672元 |
| 2026-05-18 | 2.2527元 | 2.2527元 |
| 2026-05-15 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-05-14 | 2.1070元 | 2.1070元 |