广发新动力混合C (025942.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉基金类型混合型成立日期2025-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2436元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率11.47% (2246 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发新动力混合(000550) |
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广发新动力混合C(025942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 2.2436元 | 2.2436元 |
| 2026-06-08 | 2.2481元 | 2.2481元 |
| 2026-06-05 | 2.2291元 | 2.2291元 |
| 2026-06-04 | 2.1892元 | 2.1892元 |
| 2026-06-03 | 2.1302元 | 2.1302元 |
| 2026-06-02 | 2.0916元 | 2.0916元 |
| 2026-06-01 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-05-29 | 2.1182元 | 2.1182元 |
| 2026-05-28 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-05-27 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2026-05-26 | 2.3754元 | 2.3754元 |
| 2026-05-25 | 2.3727元 | 2.3727元 |
| 2026-05-22 | 2.3843元 | 2.3843元 |
| 2026-05-21 | 2.3541元 | 2.3541元 |
| 2026-05-20 | 2.2701元 | 2.2701元 |
| 2026-05-19 | 2.2672元 | 2.2672元 |
| 2026-05-18 | 2.2527元 | 2.2527元 |
| 2026-05-15 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-05-14 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-05-13 | 2.1805元 | 2.1805元 |
| 2026-05-12 | 2.1786元 | 2.1786元 |
| 2026-05-11 | 2.1845元 | 2.1845元 |
| 2026-05-08 | 2.1929元 | 2.1929元 |
| 2026-05-07 | 2.1212元 | 2.1212元 |
| 2026-05-06 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2026-04-30 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2026-04-29 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-04-28 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-04-27 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2026-04-24 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2026-04-23 | 1.9831元 | 1.9831元 |
| 2026-04-22 | 2.0327元 | 2.0327元 |
| 2026-04-21 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-04-20 | 1.9988元 | 1.9988元 |
| 2026-04-17 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-04-16 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2026-04-15 | 1.9657元 | 1.9657元 |
| 2026-04-14 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-04-13 | 1.9242元 | 1.9242元 |
| 2026-04-10 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2026-04-09 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-04-08 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-04-07 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2026-04-03 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-04-02 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2026-04-01 | 1.9046元 | 1.9046元 |
| 2026-03-31 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2026-03-30 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2026-03-27 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2026-03-26 | 1.8334元 | 1.8334元 |