中欧价值裕享混合C (025934.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8479元 (2026-07-17) 管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-15.21% (9068 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值裕享混合(025933) |
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中欧价值裕享混合C(025934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-07-16 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-07-15 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-07-14 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-07-13 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-07-10 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-07-09 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-07-08 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-07-07 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-07-06 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-07-03 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-07-02 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-07-01 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-06-30 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-06-29 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-06-26 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-06-25 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-06-24 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-06-23 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-06-22 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-06-18 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-06-17 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-06-16 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-06-15 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-06-12 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-06-11 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-06-10 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-06-09 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-06-08 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-06-05 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-06-04 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-06-03 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-06-02 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-06-01 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-05-29 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-05-28 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-05-27 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-05-26 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-05-25 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-05-22 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-05-21 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-05-20 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-05-19 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-05-18 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-05-15 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-05-14 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-05-13 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-12 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-11 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-08 | 1.0022元 | 1.0022元 |