中欧价值裕享混合C (025934.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘勇基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9167元 (2026-06-18) 管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-8.33% (8809 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧价值裕享混合(025933) |
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中欧价值裕享混合C(025934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-06-17 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-06-16 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-06-15 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-06-12 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-06-11 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-06-10 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-06-09 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-06-08 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-06-05 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-06-04 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-06-03 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-06-02 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-06-01 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-05-29 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-05-28 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-05-27 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-05-26 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-05-25 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-05-22 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-05-21 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-05-20 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-05-19 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-05-18 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-05-15 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-05-14 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-05-13 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-12 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-11 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-08 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-06 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-30 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-28 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-27 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-04-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-23 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-22 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-21 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-20 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-16 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-14 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-13 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-10 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-04-09 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-08 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-07 | 0.9739元 | 0.9739元 |