恒生前海成长先锋混合C (025929.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理邢程龙江伟基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9571元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-4.18% (8006 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海成长先锋混合(025928) |
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恒生前海成长先锋混合C(025929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-07-16 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-15 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-14 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-13 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-10 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-09 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-08 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-07 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-06 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-07-03 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-02 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-07-01 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-30 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-29 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-26 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-25 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-24 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-23 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-22 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-06-18 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-17 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-16 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-15 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-12 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-11 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-10 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-09 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-08 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-06-05 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-06-04 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-03 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-02 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-01 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-29 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-28 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-27 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-05-26 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-25 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-22 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-05-21 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-20 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-19 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-18 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-15 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-14 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-13 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-12 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-11 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-08 | 1.0647元 | 1.0647元 |