恒生前海成长先锋混合C (025929.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理邢程龙江伟基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0662元 (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% (4198 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海成长先锋混合(025928) |
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恒生前海成长先锋混合C(025929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-19 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-18 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-15 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-14 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-13 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-05-12 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-11 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-05-08 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-05-07 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-06 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-30 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-29 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-28 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-27 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-24 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-04-23 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-22 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-21 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-17 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-16 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-15 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-04-14 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-13 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-04-10 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-04-09 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-04-08 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-04-07 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-04-03 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-04-02 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-04-01 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-03-31 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-03-30 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-03-27 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-03-26 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-03-25 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-03-24 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-03-23 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-03-20 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-03-19 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-03-18 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-03-17 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-03-16 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-03-13 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-03-12 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-03-11 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-03-10 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-03-09 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-03-06 | 0.9635元 | 0.9635元 |