恒生前海成长先锋混合C(025929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-09-15 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-09-14 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-09-11 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-09-10 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-09-09 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-09-08 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-09-07 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-09-04 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-09-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-09-02 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-09-01 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-08-31 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-28 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-27 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-08-26 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-08-25 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-08-24 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-08-21 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-20 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-19 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-18 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-08-17 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-14 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-08-13 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-08-12 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-08-11 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-08-10 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-08-07 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-08-06 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-08-05 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-08-04 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-08-03 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-07-31 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-07-30 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-07-29 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-07-28 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-07-27 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-07-24 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-07-23 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-07-22 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-07-21 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-07-20 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-07-17 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-07-16 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-15 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-14 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-13 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-10 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-09 | 1.0677元 | 1.0677元 |