易方达如意盈享6个月持有混合发起式（FOF）C(025922) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-20 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-17 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-16 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-15 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-14 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-13 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-10 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-09 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-08 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-07 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-06 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-03 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-02 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-01 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-29 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-26 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-25 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-22 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-16 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-15 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-12 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-11 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-10 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-09 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-08 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-05 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-04 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-03 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-02 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-01 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-29 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-28 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-27 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-26 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-25 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-22 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-21 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-20 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-19 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-18 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-15 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-08 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-10 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-27 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-20 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |