估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
易方达如意盈享6个月持有混合发起式（FOF）C
(025922.jj )
申
基金经理
刘淑霞
刘先宇
基金类型
FOF
成立日期
2025-12-26
总资产规模
1.18亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9996
元
(
2026-06-12
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-05-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.04%
(1332 / 1504)
相关基金:
主从基金:
易方达如意盈享6个月持有混合发起式（FOF）(025921)
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易方达如意盈享6个月持有混合发起式（FOF）C(025922) - 历史资产组合