天弘盈悦稳健配置6个月持有混合（FOF）A(025902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-12 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-11 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-08 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-07 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-06 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-28 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-27 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-23 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-22 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-21 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-20 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-16 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-15 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-14 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-13 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-10 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-09 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-08 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-07 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-01 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-31 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-30 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-27 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-26 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-25 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-24 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-23 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-20 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-19 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-18 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-17 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-16 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-13 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-12 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-11 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-10 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-09 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-06 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-03-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-04 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-03 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-02 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-02-27 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-02-26 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-02-06 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-01-30 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-01-23 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-01-16 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-09 | 1.0099元 | 1.0099元 |