天弘盈悦稳健配置6个月持有混合（FOF）A(025902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-06 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-07-03 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-02 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-01 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-30 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-06-29 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-26 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-25 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-24 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-23 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-22 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-16 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-06-15 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-12 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-11 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-10 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-09 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-08 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-05 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-04 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-03 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-02 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-01 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-29 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-28 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-27 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-26 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-25 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-22 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-21 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-05-20 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-19 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-18 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-15 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-14 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-13 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-05-12 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-11 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-08 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-07 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-06 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-28 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-27 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-23 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-22 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-21 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-20 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-16 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-15 | 1.0202元 | 1.0202元 |