景顺长城盈景保守配置三个月持有混合（FOF）A (025900.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理江虹基金类型FOF成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9963元 (2026-07-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.37% (1345 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合（FOF）C |
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景顺长城盈景保守配置三个月持有混合（FOF）A(025900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-20 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-17 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-16 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-15 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-14 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-13 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-07-10 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-09 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-08 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-07 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-06 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-03 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-02 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-01 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-30 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-29 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-26 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-25 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-24 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-23 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-22 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-16 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-15 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-12 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-11 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-10 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-09 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-08 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-05 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-04 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-03 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-02 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-01 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-29 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-28 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-27 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-26 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-25 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-22 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-21 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-20 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-19 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-18 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-15 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-14 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-13 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-12 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-11 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-08 | 1.0050元 | 1.0050元 |