景顺长城盈景保守配置三个月持有混合（FOF）(025900) (025900.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理江虹基金类型FOF成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-02-06) 基金净值0.9967元 (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.33% (1337 / 1501) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合（FOF）C |
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景顺长城盈景保守配置三个月持有混合（FOF）(025900)(025900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-09 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-08 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-05 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-04 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-03 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-02 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-01 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-29 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-28 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-27 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-26 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-25 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-22 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-21 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-20 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-19 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-18 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-15 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-14 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-13 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-12 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-11 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-08 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-07 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-06 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-28 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-04-10 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-27 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-03-20 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-13 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-06 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-02-27 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-02-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |