国联金如意双利一年持有债券C (025891.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0709元 (2026-02-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (6936 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联金如意双利一年持有债券(025889) 、国联金如意双利一年持有债券B |
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国联金如意双利一年持有债券C(025891) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 国联金如意双利一年持有债券 | ||
| 基金主代码 | 025889 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2025-12-05 | ||
| 总份额 | 3,911.30万 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险、保持较好流动性的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、固定收益类品种投资策略；3、股票（含存托凭证）投资策略；4、国债期货交易策略；5、信用衍生品投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 基金公司 | 国联基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 国联金如意双利一年持有债券A | 国联金如意双利一年持有债券B | 国联金如意双利一年持有债券C |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 025889 | 025890 | 025891 |
| 子基金份额 | 1,400.00 份 (2025-12-31) | 1,129.42万 份 (2025-12-31) | 2,781.74万 份 (2025-12-31) |