国联金如意双利一年持有债券C (025891.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0709元 (2026-02-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (6936 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联金如意双利一年持有债券(025889) 、国联金如意双利一年持有债券B |
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国联金如意双利一年持有债券C(025891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-02-13 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-02-12 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-02-11 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-02-10 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-02-09 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-02-06 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-05 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-02-04 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-02-03 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-02-02 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-30 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-29 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-28 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-27 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-26 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-01-23 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-22 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-21 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-20 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-01-19 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-16 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-01-15 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-01-14 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-13 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-12 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-01-09 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-08 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-01-07 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-06 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-05 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-31 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-12-30 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-12-29 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-12-26 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-12-25 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-24 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-23 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-12-22 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-12-19 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-18 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-17 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-16 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-15 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-12-12 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-11 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-12-10 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-12-09 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2025-12-08 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-05 | 1.0627元 | 1.0627元 |