鹏华新兴产业混合C (025886.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理梁浩基金类型混合型成立日期2025-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2120元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率21.20% (882 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新兴产业混合(206009) |
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鹏华新兴产业混合C(025886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-09 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-07-08 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-07-07 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-07-06 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-07-03 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-07-02 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-07-01 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-06-30 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-06-29 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-26 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-06-25 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-24 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-06-23 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-06-22 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-06-18 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-06-17 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-06-16 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-06-15 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-06-12 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-06-11 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-10 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-06-09 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-08 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-05 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-06-04 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-06-03 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-02 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-06-01 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-29 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-05-28 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-05-27 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-05-26 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-05-25 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-05-22 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-21 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-05-20 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-05-19 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-18 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-05-15 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-05-14 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-13 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-12 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-05-11 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-05-08 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-05-07 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-06 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-30 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-29 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-28 | 1.1590元 | 1.1590元 |