鹏华新兴产业混合C(025886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-01-15 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-14 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-13 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-12 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-09 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-08 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-01-07 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-06 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-05 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-12-31 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-30 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-29 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-26 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-12-25 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-24 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-23 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-22 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-12-19 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-18 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-12-17 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2025-12-16 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-12-15 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-12-12 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2025-12-11 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2025-12-10 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-12-09 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-12-08 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2025-12-05 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2025-12-04 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2025-12-03 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2025-12-02 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-12-01 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2025-11-28 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2025-11-27 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2025-11-26 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2025-11-25 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2025-11-24 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2025-11-21 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2025-11-20 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2025-11-19 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-11-18 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2025-11-17 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2025-11-14 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2025-11-13 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-11-12 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2025-11-11 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2025-11-10 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-11-07 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-11-06 | 0.9800元 | 0.9800元 |