汇添富科技领先混合C (025881.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3174元 (2026-07-24) 管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率32.03% (302 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富科技领先混合(025880) |
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汇添富科技领先混合C(025881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-07-23 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-07-22 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-07-21 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-07-20 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-07-17 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-07-16 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-07-15 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-07-14 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-07-13 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-07-10 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-07-09 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-07-08 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-07-07 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-07-06 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-07-03 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-07-02 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-07-01 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-06-30 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-06-29 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-06-26 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-06-25 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-06-24 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-06-23 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-06-22 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2026-06-18 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-06-17 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-06-16 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-06-15 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-06-12 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-06-11 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-06-10 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-06-09 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-06-08 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-06-05 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-06-04 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-06-03 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-06-02 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-06-01 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-05-29 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-05-28 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-05-27 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-05-26 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-05-25 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-05-22 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-05-21 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-05-20 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-05-19 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-05-18 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-05-15 | 1.4067元 | 1.4067元 |