汇添富科技领先混合C (025881.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6621元 (2026-06-04) 管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率66.58% (128 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富科技领先混合(025880) |
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汇添富科技领先混合C(025881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-06-03 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-06-02 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-06-01 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-05-29 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-05-28 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-05-27 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-05-26 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-05-25 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-05-22 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-05-21 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-05-20 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-05-19 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-05-18 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-05-15 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-05-14 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-05-13 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-05-12 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-05-11 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-05-08 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-05-07 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-05-06 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-04-30 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-04-29 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-04-28 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-04-27 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-04-24 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-23 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-04-22 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-04-21 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-20 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-04-17 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-10 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-03 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-27 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-20 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-13 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-03-06 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-02-27 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-02-13 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-02-06 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-01-30 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-01-23 | 0.9978元 | 0.9978元 |